摘要:在美联储发布会议纪要前夕,美股市场遭遇重大利空:美国3月CPI数据全面超预期,美股集体重挫。华尔街分析师普遍认为,美联储6月降息几无可能,甚至需要开始考虑加息的可能性,10年期美债收益率将升至45%以上。...
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在关键时刻,美联储重磅发布。
北京时间4月11日凌晨2点,美联储最新公布了2024年3月货币政策会议记录,显示大部分美联储官员担心通货膨胀没有很快回落到美联储2%的目标,但仍有望今年降息,预测可能很快减缓量化紧缩。
在美联储发布会议记录前夕,美股市场遭受重大负面影响:3月份美国CPI数据完全超出预期,美股集体下跌。美联储公布会议记录后,美股三大指数跌幅收窄。截至收盘,道指下跌1.09%,纳斯达克指数下跌0.84%,标准普尔500指数下跌0.95%。
最新会议记录公布后,美股三大指数小幅反弹。截至收盘,道指下跌1.09%,纳斯达克指数下跌0.84%,标准普尔500指数下跌0.95%。
热门科技股大多下跌,特斯拉、英特尔、高通、AMD下跌2%以上,苹果苹果:AAPL175.044.33% 自选跌超1%
美国的金钱问题成为选民关注的焦点,拜登为通胀治理的结果辩护,强调通胀率显著下降。但连任之路仍面临挑战,因为它落后于特朗普,选民们目睹了抵押贷款利率的上升。拜登承认,政府仍然需要努力稳定价格,并承诺处理通货膨胀和生活费用。尽管拜登预计将降息,但美联储决定单独降息,以防止影响选举的公平性。
华尔街分析师警告说,
美国劳工统计局周三公布的3月份CPI数据超出预期,今年以来通胀已连续三个月超出预期。华尔街分析师普遍认为,美联储6月份降息几乎是不可能的,甚至需要考虑加息的概率。10年期美国债券收益率将上升到4.5%以上。相比之下,美国总统拜登坚持对美联储降息的预期,称美联储将在年底前降息。
摩根大通资产管理首席全球战略师David Kelly说:
“你听到的声音是,6月份降息的大门被关上了。没有机会了。”
高盛集团经济学家预测,美联储今年将降息两次,而不是三次。这些经济学家预计将在6月、9月和12月降息,但现在他们对7月和11月降息持乐观态度。
“我们认为FOMC需要看到的是,在1月至3月出现三个强劲的通胀数据后,更温和的数据将出现在更多月作为平衡。”
与此同时,投资银行巴克莱预测,美联储今年只会降息一次。
前美国财长、“高通胀吹哨人”萨默斯说,
(美联储)加息仍然是“我不想看到的”,但我们必须认真考虑“美联储下一步(可能)加息”(这种可能性)。为什么FOMC会考虑降息,考虑到美国的就业、经济增长和通胀?美国的通胀现在“似乎在加速(上升)”。
”
Anna,彭博社经济学家 Wong说:
“3月份,CPI通常进入有利于通胀的季节性窗口。然而,核心CPI在3月和2月保持相同,即使相当于核心PCE通胀的0.3%左右,这也不是一个好的发展。尽管两个月的核心数据相同,但这份报告比2月份的报告更有可能让美联储担心通胀缓解的进展停滞不前。”
彭博社利率策略师 Jersey说:
“今年三个月的年化核心CPI上升到4.5%,这将抑制美联储提前降息的预期。目前,市场预计2024年将降息50个基点,预计将推迟到年底。随着初期和大幅降息预期的消退,收益率曲线趋于平坦并不奇怪。”
“2024年降息预期的时机是市场参与者关注的焦点,7月份线性市场首次降息预测的概率已降至不到一半。然而,“非常核心”通胀三个月年增长率超过8%,可能会继续对美联储最终利率底线预期施加上行压力。”
“由于CPI数据高于预期,10年期国债收益率再次试水4.51%几乎是肯定的。如果不能保持这个水平,4.7%将是下一个滞留点。”
不过,拜登周三表示,坚持对美联储降息的预期,美联储将在年底前降息。
美联储官员威廉姆斯今天在美国发布关键通胀数据后发表了讲话!
根据美国最新的生产者价格指数,(PPI)美联储官员约翰·威廉姆斯就经济前景和美联储未来行动发表了一系列声明。
美国初请失业金人数公布 21.1 万人,低于预期 21.6 万人和前值 22.2 万人。 3 月核心 PPI(年率)为 2.4%略高于预期的略高于预期的 2.3%,明显高于以前的 2.0%。美国 3 月整体 PPI(年度)为 2.1%,低于预期的 2.2%,但高于前值 1.6%。
威廉姆斯强调,前景不确定,美联储应该依靠数据。威廉姆斯还宣布,美联储将从今年开始降息,这表明货币政策发生了变化。
威廉姆斯说,美联储在减少通胀方面取得了“重大突破”。他还表示,有证据表明,储备水平仍然足够,这可能会影响美联储的利率决定。
结论:会降息,但延迟的概率很大。
对货币市场的影响,疯牛延迟,比特币减半后会出现动荡航情(高震荡,频繁回调)
建议:减少持仓,等待时机,不开长期合同,不重仓全仓!